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85.4%的ICO都在破发,9家机构杀出重围成区块链捕手

一级市场没机会了,一进场就破发?

事实证明,熊市只不过更考验“眼光”而已,纯靠一二级市场进行套利可能没那么多机会。

经数据研究,耳朵财经分析组发现这样两组数据:一方面,在2017年11月到2018年4月期间发行的项目,85.4%都会破发;另一方面,参与ICO金额总数在今年第一季度就已经突破去年全年总额,约为74亿美元,不乏红杉、丹华、九鼎等知名机构的身影。

这就是说,二级市场行情持续下行,机构投资者仍然选择在一级市场“抄底”,投出ONT、ZIL、ELF、BLZ等风骚项目,而在这些机构投资者中,以FBG资本、真格基金、德鼎创新、Hashed等9家机构眼光最为狠、准,成功避开破发大雷,堪称“区块链捕手”。

是的,不管你想不想吐槽,真格基金可能不懂区块链,但它综合表现的确是市场里的第二名。

指导 | 沁雨

分析师 孟江东

实习生洪福川对本文亦有贡献 


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破发率高达85.4%,一二级套利逻辑难持续

闭着眼睛买币做一二级价差的盈利模式今年已经不存在了

今年以来,ICO项目破发率高达85.4%,这意味着每发行10个项目,只有1-2个项目不会破发,这还不算那些连交易所都上不去的项目。

统计2017年11月1日到2018年4月8日区间,共212个项目发行ICO成功上交易所的项目有89个,而在上交易所后出现破发的项目为76个。破发是指统计区间内上币的项目二级市场价格跌破ICO价格,二级市场参考价格以4月8号当天为准。

币种破发的高危行业是金融及与之相关的行业(包括支付、交易),而这与ICO行业分布有关。

85.4%的ICO都在破发,9家机构杀出重围成区块链捕手-碳链

破发最严重的前五名,破发程度都达到了70%以上。其中,破发最严重的是一个名为“Coinlancer”的项目,市值还不足200万美元,是破发前5名中市值最低的项目。Coinlancer是一个基于智能合约托管系统和以太坊的自由职业平台,致力于通过同行评审系统消除自由职业者市场存在的种种问题,包括高达15-20%的交易费用等。

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1-3月ICO总额约74亿美元,今年已突破去年

尽管如此,二级市场影响,ICO参与热度并未下降,目前为止,参与ICO资金热情并未下降,与二级市场形成强烈反差。

根据ICObox数据,今年第一季度参与ICO资金约74已美元,已突破去年全年——去年参与ICO资金总额为69亿美元。

值得注意的是,虽然总额上有所突破,但资金进场的速度已经放缓:今年3月份ICO参与金额较2月环比下降54.12%。

85.4%的ICO都在破发,9家机构杀出重围成区块链捕手-碳链3

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逆市中的佼佼者:哪些机构抓住了这5个项目?

破发率高达85.4%,谁能独具慧眼,成为逆市中的佼佼者?

跟踪2017年11月到2018年4月份发行ICO后项目的市场表现,浮盈排名前五的分别为:Ontology (“本体”,代币:ONT)、Zilliqa (ZIL)、aelf (ELF)、Bluzelle (BLZ)和 Credits (CS)。值得一提的是,Ontology是今年杀出的一匹黑马,主打公有链,短短一个月涨幅高达45倍,其背后的投资者很可能赚了个盆满钵满。

85.4%的ICO都在破发,9家机构杀出重围成区块链捕手-碳链

透析5个项目背后的投资机构(除Credits),发现投资机构参与数量最多的项目为Aelf,共16家机构参与,其中不乏节点资本、丹华资本、九鼎区块链实验室等知名机构;其次为Bluzzele,有5家机构参与。

85.4%的ICO都在破发,9家机构杀出重围成区块链捕手-碳链

接下来,将对上述4个项目的投资情况进行统计,以分析机构投资人的投资收益。

·从退出周期看,4个项目的退出周期3-6个月不等,其中,投资本体Ontology的4家机构以6个月共取得14亿美元高收益位居榜首。

·项目的Token分配值得关注,这也是影响投资收益的重要因素。其中,浮盈最高的Ontology配给机构的额度最多,为28%;浮盈其次的Zilliqa配给机构的额度最低,仅3%。值得一提的是Bluzelle的分配模式,共创建了5亿个BLZ,创始人保留15%,还有5%配给其天使投资公司True Global Ventures,两者需要锁仓4年、分6阶段解锁,对于参与私募、公募的机构,则没有锁仓限制。

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区块链捕手排行榜(综合榜)

一个项目中了不代表是人生赢家,抓住上述5个币种也不代表投资组合综合表现优异。

由于本次完全通过公开市场进行数据采集,主要依据为一二级市场价差,耳朵财经分析组根据过浮盈、浮亏数据对机构进行了评分:

1)机构所投项目必须在3家以上,这就筛走了大部分机构。

2)所投项目有浮盈,浮盈区间在100%-299%加1分,在300%-999%加两分,1000%以上加3分;所投项目如无浮盈,则倒扣一分;

3)对机构所投项目市值表现进行判断,所投项目上所后全网市值进前1-7名加3分,进入前8-15名加2分,进入前16-22名加1分;

4)最终评分是将(项目分数+市值排名分数)/项目数所得,再根据最终得到的分数进行排名,则排名依次是FBG资本、真格基金、德鼎创新、HASHED、INBlockchain、链接资本、节点资本、Blockchain Ventures和科银资本。

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以下为9家机构投资详情:

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本文由 耳朵财经 授权 碳链 发表,并经碳链编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(碳链)及本页链接。原文链接http://www.itanlian.com/chainnews/861.html
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iterduo 作者
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