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币圈投机理论(下)

币圈投机理论(下)-碳链
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币圈投机理论(下)-碳链

本文是接上篇文章讲到到第二部分。


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昨天我们讲到了识别潜力主题(题材)的一些主要维度。

可以说一个好的主题,在某种程度上决定了项目的成败。对于市场上的投机者而言,在下一轮投机热潮到来的时候,选择好的主题将有更大的几率抓住百倍币千倍币。

讲完以上对题材主要维度的梳理,还有一些关键性的外部条件值得拿出来专门分析一下。

外部宏观环境往往表现为流动性环境、市场风险偏好环境以及政策宣传环境,实际上,这些外部宏观环境是币圈主题投资策略的应用前提。

没有宏观环境的时势作为基础,再好的主题或者故事也会面临无人问津的局面,因此内外两方面的因素一定是相辅相成的。

市场流动性

主要分为经济整体流动性和区块链市场流动性。经济的整体流动性与国家货币政策等宏观政策相关,决定了金融市场的流动性,也部分决定了区块链市场的流动性。

一般来说,货币政策越宽松,宏观经济流动性越充裕,区块链市场用户渗透率越高,则区块链市场整体流动性越好,主题投资策略越容易大行其道。

说白了就是市场上的钱越多,越容易形成牛市,把token价格炒高。

投机者风险偏好

在区块链市场的牛市中,炒作气氛浓厚,投机者风险偏好较高,愿意冒险进入一些好的题材。市场行情火爆,容易将一些token价格拉高到匪夷所思的地步。而在熊市中,一片哀鸿,资金都去避险去了,再好的故事讲出来都是破发甚至归零的节奏。

政策宣传环境

政府对区块链市场的发展采取容忍态度,相关政策宣传较为积极正面时,宽松的政策环境导致更多的用户进入该市场,用户渗透率的增长大大加快,增量资金的进入使得市场走强,从而为主题投资和炒作创造了有利条件。

相反严厉的政策和负面的宣传则对市场整体资金造成了挤出效应,不利于相关token的炒作。 


2

  

区块链、去中心化对阶级和生产关系的颠覆、人类历史上第一次用技术手段能够保证私有财产神圣不可侵犯的虚拟货币

这本身就是一个具有巨大想象空间的主题,技术上看所有的token都包含在这个大的题材之内。

那么从这个大的主题发展过程来看,它又遵循什么样的规律?从投机者的角度我们又应该怎样定位自己所处的位置?

20世纪60年代,美国学者Everett M. Rogers在其传播学经典教材《创新的扩散》(diffusion of innovations)中提出了一个关于人们接受新观念、新事物、新产品的理论--创新扩散理论

Rogers将创新的扩散视为一个社会过程,他发现人们在试用新技术新产品的态度上有明显的差别,每一产品领域都有先驱和早期采用者,在他们之后,越来越多的消费者开始采用该创新产品,产品渗透率的增速达到高峰;当不采用该产品的消费者所剩无几时,渗透率的增速才开始降低。

创新扩散理论是大众传播效果研究的重要成果,在众多领域应用广泛,对某一项技术创新扩散的研究也有很强的指导意义,比如互联网或者移动互联网用户渗透和扩散的过程。

这个模型对我们的意义在于两方面。一方面它可以较好的适配区块链这一技术创新的发展和扩散的过程,另一方面它也可以模拟币圈投机者群体对于一个“主题”(题材)的接受过程。


币圈投机理论(下)-碳链


假设以互联网或者移动互联网为例,我们可以看到一个新的技术创新在市场上崛起,从发酵、扩散、升温、狂热、破灭到复苏后的稳步发展,其用户和市场的渗透都是在重复相同的过程。

极少数创新者尝试进入(Innovator),少数早期投机者开始相信(Early Adopters),然后扩散到市场部分早期参与者(Early Majority),再到市场大众开始接受(Late Majority),最后,连一开始质疑并拒绝参与的人(Laggards)也忍不住参与进来,这时技术创新的应用渗透发展到顶峰。

虽然我们无法准确预计未来市场的玩法是怎样,但无论是在ICO之类的一级市场场景下,或者是在交易所的二级市场场景下,采用主题投资(炒作)的策略我们都需要思考一个至关重要的问题,即下一波给我们接盘的韭菜在哪里。

如果无法深入的回答这个问题,那么我们的策略本质上一定是盲目的。

这里简单以区块链和虚拟数字货币为例,虽然当前的熊市又让很多朋友失去了信心,甚至到了怀疑人生的地步,但既然我们已经得出了自己的定位至少是在Early Majority这个位置,那么只要确定自己拿的是不会归零的头部资产,则可以得出这样的结论:

随着技术创新的进一步扩散和主题的进一步发展,熊市过后将会有更多的投机者(另一部分Early Majority、Late Majority、Laggards)源源不断的进入这个主题,用户渗透率的再一次急剧上升将会带来更加疯狂市场泡沫,而更大的虚拟资产泡沫和更快速的价格上涨又会进一步的说服源源不断的韭菜进场接盘,直到下一次崩盘的来临。

到这里我们已经回答了本文第二部分中所提出的前三个问题,剩下的内容,其实就是关于在下一波牛市到来的时候。

如何用正确的步骤参与到一个题材中,并从里面挣到钱?

这部分涉及到每个人更加个性化的交易模型,包括时点、仓位、风控等细节要素,需要结合每个人自身的实际情况和具体的案例来作详细的分析。

由于上述原因每个人的交易系统一定是千差万别且非常个性化的,甲之蜜糖,乙之砒霜,为了不陷入无必要的争议,本文就不在这个问题上过于纠结,只从纯粹思考顺序和步骤的角度,来大致阐述一下自己的几个观点:

1.宏观环境条件判断:

外部宏观环境条件是币圈主题投资策略的应用前提。所以首先是对市场流动性、 投机者风险偏好、政策宣传环境等外部宏观因素进行综合的判断。

如果是多因素共振形成的币圈大牛市,例如像17年上半年的情况,那么你即便瞎买也可以赚到不少钱。当然如果是策略运用得到,也许更可以抓住不少百倍币千倍币,天人合发,万化定基。

2.主题(题材)挖掘及阶段定位:

这个步骤包括两个主要的方面。一方面是用第二部分中讲到的模型对市场有可能追捧的主题(题材)进行筛选,也就是一个初步判断哪些token具有百倍币千倍币潜力的过程。

另一方面是要对题材的扩散阶段进行定位,即解决“假如我买入,未来谁是我的抬轿人和接盘侠”这样一个问题。这个动作其实非常重要。好比在A股市场上,很多韭菜也是喜欢无脑追热点,最后被套,主要原因也是没把这个问题想清楚。

3.构建token组合:

在前两项工作的基础上,按照自己的个性化交易系统,设计仓位、风控、进入和退出的时点。 通过密切跟踪主题(题材)驱动因素的强弱变化以及主题(题材)的扩散曲线发展状态,动态的对退出时点进行大致判断。

同时要回到对第一点中外部宏观环境因素的动态跟踪,一旦大的形势有变,没有必要坚持自己的执念,保持开放的心态和动态的token组合。

结语

可能大多数读者朋友看到这里会想:现在明明就是大熊市,矿工该关机都关机了,大家都怀疑人生了,币圈有没有明天都不知道,你讲那么多也是然并卵,为什么我们还要研究什么劳什子的投机策略和方法论呢?


币圈投机理论(下)-碳链


在这里币哥想借用这一张A股近30年来的走势图来回答这个问题:

潮起潮落终有时,奈何金钱永不眠

公众号回复“精通”赠送《精通比特币》

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*文章为作者独立观点,不代表碳链立场
本文由 链道学社 授权 碳链 发表,并经碳链编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(碳链)及本页链接。原文链接http://www.itanlian.com/chainnews/3007.html
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